コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,690,935 | 7,206,618 |
| 有価証券売買等損益 | 1,465,131 | -4,646,773 |
| 営業収益合計 | 9,156,066 | 2,559,845 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,010 | 988 |
| 受託者報酬 | 53,713 | 52,297 |
| 委託者報酬 | 2,040,920 | 1,987,312 |
| その他費用 | 16,065 | 15,606 |
| 営業費用合計 | 2,111,708 | 2,056,203 |
| 全事業営業利益 | 7,044,358 | 503,642 |
| 当期経常利益 | 7,044,358 | 503,642 |
| 四半期純利益 | 7,044,358 | 503,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,286,228 | 4,272,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,570 | 279,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,570 | 279,650 |
| 分配金 | 2,726,317 | 2,237,427 |
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