コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,646,773 | -7,183,912 |
| 営業収益合計 | 2,559,845 | -524,374 |
| 受取配当金 | 7,206,618 | 6,659,533 |
| 受取利息 | － | 5 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 988 | 486 |
| 受託者報酬 | 52,297 | 50,061 |
| 委託者報酬 | 1,987,312 | 1,902,392 |
| その他費用 | 15,606 | 15,630 |
| 営業費用合計 | 2,056,203 | 1,968,569 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 503,642 | -2,492,943 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 503,642 | -2,492,943 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 503,642 | -2,492,943 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,650 | 53,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,650 | 53,908 |
| 分配金 | 2,237,427 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,272,793 | 1,725,942 |
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