コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,659,533 | 4,269,517 |
| 受取利息 | 5 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -7,183,912 | -4,968,741 |
| 営業収益合計 | -524,374 | -699,219 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 486 | 556 |
| 受託者報酬 | 50,061 | 46,222 |
| 委託者報酬 | 1,902,392 | 1,689,606 |
| その他費用 | 15,630 | 14,335 |
| 営業費用合計 | 1,968,569 | 1,750,719 |
| 全事業営業損失（△） | -2,492,943 | -2,449,938 |
| 当期経常損失（△） | -2,492,943 | -2,449,938 |
| 四半期純損失（△） | -2,492,943 | -2,449,938 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,725,942 | -712,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,908 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,908 | － |
| 分配金 | － | － |
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