コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,925,813 | － |
| コール・ローン | － | 3,943,264 |
| 投資信託受益証券 | 362,322,699 | 257,846,388 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 68,826,086 |
| 流動資産計 | 365,249,511 | 330,615,738 |
| 資産の部合計 | 365,249,511 | 330,615,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,066 | 44,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,482 | 1,632,514 |
| その他未払費用 | 15,084 | 13,949 |
| 流動負債計 | 1,928,632 | 1,691,167 |
| 負債の部合計 | 1,928,632 | 1,691,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,725,942 | -712,447 |
| 元本 | 361,594,937 | 329,637,018 |
| 元本等合計 | 363,320,879 | 328,924,571 |
| 純資産の部合計 | 363,320,879 | 328,924,571 |
| 負債・純資産合計 | 365,249,511 | 330,615,738 |
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