コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,925,813 |
| コール・ローン | 9,598,004 | － |
| 投資信託受益証券 | 374,823,078 | 362,322,699 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 384,422,081 | 365,249,511 |
| 資産の部合計 | 384,422,081 | 365,249,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,237,427 | － |
| 未払解約金 | 2,983,556 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,493 | 49,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,556 | 1,864,482 |
| その他未払費用 | 15,606 | 15,084 |
| 流動負債計 | 7,244,638 | 1,928,632 |
| 負債の部合計 | 7,244,638 | 1,928,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,272,793 | 1,725,942 |
| 元本 | 372,904,650 | 361,594,937 |
| 元本等合計 | 377,177,443 | 363,320,879 |
| 純資産の部合計 | 377,177,443 | 363,320,879 |
| 負債・純資産合計 | 384,422,081 | 365,249,511 |
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