コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,478,941 | 9,349,579 |
| 投資信託受益証券 | 395,043,166 | 391,225,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 404,523,107 | 400,575,811 |
| 資産の部合計 | 404,523,107 | 400,575,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,963,470 | 2,726,317 |
| 未払受託者報酬 | 54,632 | 53,168 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,833 | 2,020,119 |
| その他未払費用 | 16,338 | 16,044 |
| 流動負債計 | 6,110,273 | 4,815,648 |
| 負債の部合計 | 6,110,273 | 4,815,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,347,077 | 389,473,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,757 | 6,286,228 |
| 元本等合計 | 398,412,834 | 395,760,163 |
| 純資産の部合計 | 398,412,834 | 395,760,163 |
| 負債・純資産合計 | 404,523,107 | 400,575,811 |
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