コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,518,557 | 9,478,941 |
| 投資信託受益証券 | 395,471,728 | 395,043,166 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 404,991,285 | 404,523,107 |
| 資産の部合計 | 404,991,285 | 404,523,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,973,259 | 3,963,470 |
| 未払受託者報酬 | 52,316 | 54,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,954 | 2,075,833 |
| その他未払費用 | 15,692 | 16,338 |
| 流動負債計 | 6,029,221 | 6,110,273 |
| 負債の部合計 | 6,029,221 | 6,110,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,325,934 | 396,347,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636,130 | 2,065,757 |
| 元本等合計 | 398,962,064 | 398,412,834 |
| 純資産の部合計 | 398,962,064 | 398,412,834 |
| 負債・純資産合計 | 404,991,285 | 404,523,107 |
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