コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,454,936 | 9,518,557 |
| 投資信託受益証券 | 375,291,534 | 395,471,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 381,747,470 | 404,991,285 |
| 資産の部合計 | 381,747,470 | 404,991,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,001,312 | 3,973,259 |
| 未払受託者報酬 | 24,839 | 52,316 |
| 未払委託者報酬 | 943,838 | 1,987,954 |
| その他未払費用 | 7,330 | 15,692 |
| 流動負債計 | 2,977,319 | 6,029,221 |
| 負債の部合計 | 2,977,319 | 6,029,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,262,505 | 397,325,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,492,354 | 1,636,130 |
| 元本等合計 | 378,770,151 | 398,962,064 |
| 純資産の部合計 | 378,770,151 | 398,962,064 |
| 負債・純資産合計 | 381,747,470 | 404,991,285 |
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