剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成29年1月24日至平成29年7月24日	第5期自平成29年7月25日至平成30年1月22日
当期純利益		7,044,358	503,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,065,757	6,286,228
剰余金減少額又は欠損金増加額		97,570	279,650
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,570	279,650
分配金		※12,726,317	※12,237,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,286,228	4,272,793

2018/04/13 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/04/13 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日	第5期自 平成29年7月25日至 平成30年1月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額9,012,545円が、経費控除後の配当等収益5,517,194円を超過しているため、純資産額の元本超過額9,012,545円(1万口当たり231.40円)を分配対象額として、うち2,726,317円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額6,510,220円が、経費控除後の配当等収益5,038,108円を超過しているため、純資産額の元本超過額6,510,220円(1万口当たり174.58円)を分配対象額として、うち2,237,427円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/13 9:19

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	124,292,139,894	123,397,286,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		594,035,017	554,024,508

2018/04/13 9:19