有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | 第5期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,690,935 | 7,206,618 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,465,131 | △ 4,646,773 | |
| 営業収益合計 | 9,156,066 | 2,559,845 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,010 | 988 | |
| 受託者報酬 | 53,713 | 52,297 | |
| 委託者報酬 | 2,040,920 | 1,987,312 | |
| その他費用 | 16,065 | 15,606 | |
| 営業費用合計 | 2,111,708 | 2,056,203 | |
| 営業利益 | 7,044,358 | 503,642 | |
| 経常利益 | 7,044,358 | 503,642 | |
| 当期純利益 | 7,044,358 | 503,642 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,065,757 | 6,286,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,570 | 279,650 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,570 | 279,650 | |
| 分配金 | ※1 2,726,317 | ※1 2,237,427 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,286,228 | 4,272,793 | |
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