- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | 第6期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,206,618 | 6,659,533 |
| 受取利息 | - | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △4,646,773 | △7,183,912 |
| 営業収益合計 | 2,559,845 | △524,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 988 | 486 |
| 受託者報酬 | 52,297 | 50,061 |
| 委託者報酬 | 1,987,312 | 1,902,392 |
| その他費用 | 15,606 | 15,630 |
| 営業費用合計 | 2,056,203 | 1,968,569 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 503,642 | △2,492,943 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 503,642 | △2,492,943 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 503,642 | △2,492,943 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,286,228 | 4,272,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,650 | 53,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,650 | 53,908 |
| 分配金 | ※1 2,237,427 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,272,793 | 1,725,942 |
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