- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | 第4期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,798,598 | 7,690,935 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,241,160 | 1,465,131 | |
| 営業収益合計 | 6,557,438 | 9,156,066 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 847 | 1,010 | |
| 受託者報酬 | 54,758 | 53,713 | |
| 委託者報酬 | 2,080,652 | 2,040,920 | |
| その他費用 | 16,338 | 16,065 | |
| 営業費用合計 | 2,152,595 | 2,111,708 | |
| 営業利益 | 4,404,843 | 7,044,358 | |
| 経常利益 | 4,404,843 | 7,044,358 | |
| 当期純利益 | 4,404,843 | 7,044,358 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,636,130 | 2,065,757 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,746 | 97,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,746 | 97,570 | |
| 分配金 | ※1 3,963,470 | ※1 2,726,317 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,757 | 6,286,228 | |
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