- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月30日 至 平成28年1月22日 | 第2期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,930,073 | 7,871,981 | |
| 受取利息 | 1,831 | 121 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,446,939 | 21,290,213 | |
| 営業収益合計 | △ 18,515,035 | 29,162,315 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 492 | |
| 受託者報酬 | 24,839 | 52,639 | |
| 委託者報酬 | 943,838 | 2,000,252 | |
| その他費用 | 7,330 | 15,706 | |
| 営業費用合計 | 976,007 | 2,069,089 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 19,491,042 | 27,093,226 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 19,491,042 | 27,093,226 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 19,491,042 | 27,093,226 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 21,492,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,517 | |
| 分配金 | ※1 2,001,312 | ※1 3,973,259 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,492,354 | 1,636,130 | |
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