- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 第7期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,659,533 | 4,269,517 |
| 受取利息 | 5 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △7,183,912 | △4,968,741 |
| 営業収益合計 | △524,374 | △699,219 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 486 | 556 |
| 受託者報酬 | 50,061 | 46,222 |
| 委託者報酬 | 1,902,392 | 1,689,606 |
| その他費用 | 15,630 | 14,335 |
| 営業費用合計 | 1,968,569 | 1,750,719 |
| 営業損失(△) | △2,492,943 | △2,449,938 |
| 経常損失(△) | △2,492,943 | △2,449,938 |
| 当期純損失(△) | △2,492,943 | △2,449,938 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,272,793 | 1,725,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,908 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,908 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,725,942 | △712,447 |
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