- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | 第3期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,871,981 | 7,798,598 | |
| 受取利息 | 121 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 21,290,213 | △ 1,241,160 | |
| 営業収益合計 | 29,162,315 | 6,557,438 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 492 | 847 | |
| 受託者報酬 | 52,639 | 54,758 | |
| 委託者報酬 | 2,000,252 | 2,080,652 | |
| その他費用 | 15,706 | 16,338 | |
| 営業費用合計 | 2,069,089 | 2,152,595 | |
| 営業利益 | 27,093,226 | 4,404,843 | |
| 経常利益 | 27,093,226 | 4,404,843 | |
| 当期純利益 | 27,093,226 | 4,404,843 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 21,492,354 | 1,636,130 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,517 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,517 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,746 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,746 | |
| 分配金 | ※1 3,973,259 | ※1 3,963,470 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636,130 | 2,065,757 | |
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