有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,102,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,683,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,262,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,191,464,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,191,464,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,101,357,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
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