有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 399,245,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,828,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,368,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,864,458,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,864,458,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,291,519,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
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