有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

【提出】
2019/04/15 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
2019年2月28日
Ⅰ 資産総額325,468,947円
Ⅱ 負債総額319,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)325,149,271円
Ⅳ 発行済数量325,521,007口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2019年2月28日
Ⅰ 資産総額76,856,836,588円
Ⅱ 負債総額5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,851,836,588円
Ⅳ 発行済数量76,584,282,341口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0035円

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