有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年10月30日) | 151 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月27日) | 810 | 812 | 1.0007 | 1.0027 |
| 平成28年5月末日 | 814 | - | 1.0096 | - |
| 平成28年6月末日 | 757 | - | 1.0028 | - |
| 平成28年7月末日 | 680 | - | 1.0275 | - |
| 平成28年8月末日 | 612 | - | 1.0351 | - |
| 平成28年9月末日 | 507 | - | 1.0305 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年10月27日) | 471 | 476 | 1.0223 | 1.0323 |
| 平成28年10月末日 | 468 | - | 1.0186 | - |
| 平成28年11月末日 | 444 | - | 0.9986 | - |
| 平成28年12月末日 | 438 | - | 1.0173 | - |
| 平成29年1月末日 | 378 | - | 1.0243 | - |
| 平成29年2月末日 | 325 | - | 1.0292 | - |
| 平成29年3月末日 | 285 | - | 1.0228 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年4月27日) | 275 | 278 | 1.0197 | 1.0297 |
| 平成29年4月末日 | 275 | - | 1.0203 | - |
| 平成29年5月末日 | 269 | - | 1.0229 | - |
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