有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年10月30日) | 151 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月27日) | 810 | 812 | 1.0007 | 1.0027 |
| 第2計算期間末 (平成28年10月27日) | 471 | 476 | 1.0223 | 1.0323 |
| 第3計算期間末 (平成29年4月27日) | 275 | 278 | 1.0197 | 1.0297 |
| 第4計算期間末 (平成29年10月27日) | 225 | 227 | 1.0261 | 1.0361 |
| 平成29年10月末日 | 225 | - | 1.0237 | - |
| 平成29年11月末日 | 208 | - | 1.0201 | - |
| 平成29年12月末日 | 200 | - | 1.0164 | - |
| 平成30年1月末日 | 190 | - | 1.0271 | - |
| 平成30年2月末日 | 183 | - | 1.0188 | - |
| 平成30年3月末日 | 180 | - | 1.0025 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年4月27日) | 180 | 181 | 1.0018 | 1.0088 |
| 平成30年4月末日 | 180 | - | 1.0018 | - |
| 平成30年5月末日 | 175 | - | 0.9938 | - |
| 平成30年6月末日 | 168 | - | 0.9993 | - |
| 平成30年7月末日 | 162 | - | 1.0023 | - |
| 平成30年8月末日 | 158 | - | 1.0031 | - |
| 平成30年9月末日 | 156 | - | 1.0048 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年10月29日) | 151 | - | 0.9869 | - |
| 平成30年10月末日 | 150 | - | 0.9845 | - |
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