- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年10月30日) | 151 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年4月27日) | 810 | 812 | 1.0007 | 1.0027 |
| 第2計算期間末 (2016年10月27日) | 471 | 476 | 1.0223 | 1.0323 |
| 第3計算期間末 (2017年4月27日) | 275 | 278 | 1.0197 | 1.0297 |
| 第4計算期間末 (2017年10月27日) | 225 | 227 | 1.0261 | 1.0361 |
| 第5計算期間末 (2018年4月27日) | 180 | 181 | 1.0018 | 1.0088 |
| 2018年5月末日 | 175 | - | 0.9938 | - |
| 2018年6月末日 | 168 | - | 0.9993 | - |
| 2018年7月末日 | 162 | - | 1.0023 | - |
| 2018年8月末日 | 158 | - | 1.0031 | - |
| 2018年9月末日 | 156 | - | 1.0048 | - |
| 第6計算期間末 (2018年10月29日) | 151 | - | 0.9869 | - |
| 2018年10月末日 | 150 | - | 0.9845 | - |
| 2018年11月末日 | 146 | - | 0.9713 | - |
| 2018年12月末日 | 143 | - | 0.9466 | - |
| 2019年1月末日 | 146 | - | 0.9714 | - |
| 2019年2月末日 | 143 | - | 0.9842 | - |
| 2019年3月末日 | 139 | - | 0.9835 | - |
| 2019年4月末日 | 139 | - | 0.9944 | - |
| 第7計算期間末 (2019年5月7日) | 138 | - | 0.9923 | - |
| 2019年5月末日 | 137 | - | 0.9839 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
