有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年10月30日) | 219 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年11月末日 | 719 | - | 1.0078 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,244 | - | 0.9776 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,233 | - | 0.9704 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,163 | - | 0.9154 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,159 | - | 0.9316 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月27日) | 1,139 | 1,141 | 0.9260 | 0.9280 |
| 平成28年4月末日 | 1,129 | - | 0.9179 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,105 | - | 0.9325 | - |
| 平成28年6月末日 | 991 | - | 0.8603 | - |
| 平成28年7月末日 | 997 | - | 0.8945 | - |
| 平成28年8月末日 | 977 | - | 0.8921 | - |
| 平成28年9月末日 | 929 | - | 0.8720 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年10月27日) | 947 | - | 0.9040 | - |
| 平成28年10月末日 | 947 | - | 0.9036 | - |
| 平成28年11月末日 | 970 | - | 0.9493 | - |
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