有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年10月30日) | 219 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年4月27日) | 1,139 | 1,141 | 0.9260 | 0.9280 |
| 第2計算期間末 (2016年10月27日) | 947 | - | 0.9040 | - |
| 第3計算期間末 (2017年4月27日) | 814 | - | 0.9763 | - |
| 第4計算期間末 (2017年10月27日) | 689 | 695 | 1.0153 | 1.0253 |
| 第5計算期間末 (2018年4月27日) | 564 | - | 0.9664 | - |
| 2018年5月末日 | 556 | - | 0.9549 | - |
| 2018年6月末日 | 552 | - | 0.9782 | - |
| 2018年7月末日 | 556 | - | 0.9875 | - |
| 2018年8月末日 | 547 | - | 0.9908 | - |
| 2018年9月末日 | 546 | - | 1.0164 | - |
| 第6計算期間末 (2018年10月29日) | 504 | - | 0.9861 | - |
| 2018年10月末日 | 508 | - | 0.9949 | - |
| 2018年11月末日 | 489 | - | 0.9844 | - |
| 2018年12月末日 | 462 | - | 0.9409 | - |
| 2019年1月末日 | 466 | - | 0.9537 | - |
| 2019年2月末日 | 473 | - | 0.9852 | - |
| 2019年3月末日 | 469 | - | 0.9877 | - |
| 2019年4月末日 | 476 | - | 1.0089 | - |
| 第7計算期間末 (2019年5月7日) | 471 | - | 0.9980 | - |
| 2019年5月末日 | 460 | - | 0.9794 | - |
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