有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年10月30日) | 219 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年4月27日) | 1,139 | 1,141 | 0.9260 | 0.9280 |
| 第2計算期間末 (平成28年10月27日) | 947 | - | 0.9040 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年4月27日) | 814 | - | 0.9763 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年10月27日) | 689 | 695 | 1.0153 | 1.0253 |
| 平成29年10月末日 | 682 | - | 1.0044 | - |
| 平成29年11月末日 | 655 | - | 0.9922 | - |
| 平成29年12月末日 | 634 | - | 0.9989 | - |
| 平成30年1月末日 | 590 | - | 0.9749 | - |
| 平成30年2月末日 | 570 | - | 0.9554 | - |
| 平成30年3月末日 | 554 | - | 0.9323 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年4月27日) | 564 | - | 0.9664 | - |
| 平成30年4月末日 | 564 | - | 0.9664 | - |
| 平成30年5月末日 | 556 | - | 0.9549 | - |
| 平成30年6月末日 | 552 | - | 0.9782 | - |
| 平成30年7月末日 | 556 | - | 0.9875 | - |
| 平成30年8月末日 | 547 | - | 0.9908 | - |
| 平成30年9月末日 | 546 | - | 1.0164 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年10月29日) | 504 | - | 0.9861 | - |
| 平成30年10月末日 | 508 | - | 0.9949 | - |
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