日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年4月29日
- -1471万
- 2017年4月26日
- 1718万
- 2018年4月26日
- -258万
- 2019年4月26日
- 7,587
- 2020年4月28日 +999.99%
- 194万
- 2021年4月26日 +83.66%
- 356万
- 2022年4月26日
- -28万
- 2023年4月26日
- 20万
- 2024年4月26日 -10.63%
- 18万
個別
- 2016年4月29日
- -1億4930万
- 2017年4月26日
- 4億1873万
- 2018年4月26日
- -3048万
- 2019年4月26日
- -144万
- 2020年4月28日
- 376万
- 2021年4月26日 +283.06%
- 1443万
- 2022年4月26日
- -188万
- 2023年4月26日 -6.66%
- -200万
- 2024年4月26日
- 152万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/07/23 9:04
第8期中間計算期間自 2022年10月27日至 2023年 4月26日 第9期中間計算期間自 2023年10月27日至 2024年 4月26日 中間純利益又は中間純損失(△) 22,279,240 10,949,432 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 207,012 185,006 期首剰余金又は期首欠損金(△) △185,461,632 △227,602,704
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