日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2016年10月26日
- -5109万
- 2017年10月26日
- 5625万
- 2018年10月26日
- -934万
- 2019年10月28日
- -91万
- 2020年10月26日
- 1662万
- 2021年10月26日 -59.56%
- 672万
- 2022年10月26日
- -84万
- 2023年10月26日
- 30万
個別
- 2016年10月26日
- -10億5305万
- 2017年10月26日
- 8億5495万
- 2018年10月26日
- -6216万
- 2019年10月28日
- -758万
- 2020年10月26日
- 3867万
- 2021年10月26日 -39.71%
- 2331万
- 2022年10月26日
- -372万
- 2023年10月26日
- -72万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/01/23 9:09
第7期自 2021年10月27日至 2022年10月26日 第8期自 2022年10月27日至 2023年10月26日 当期純利益又は当期純損失(△) △303,238,129 △43,820,599 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △842,235 309,986 期首剰余金又は期首欠損金(△) 117,920,570 △185,461,632
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