資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2022年10月26日現在)	第8期中間計算期間(2023年4月26日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損185,461,632円	元本の欠損162,260,265円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8709円(1万口当たりの純資産額8,709円)	1口当たり純資産額 0.8864円(1万口当たりの純資産額8,864円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/07/20 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	9,831,967
単位型株式投資信託	96	572,432
追加型公社債投資信託	1	24,729
単位型公社債投資信託	172	281,255
合 計	973	10,710,384

2023/07/20 9:07

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,056,980	18.36
特殊債券	日本	43,143,168	56.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,359,668	25.29
合計(純資産総額)		76,559,816	100.00

2023/07/20 9:07

#4 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,226,978,627	97.57
親投資信託受益証券	日本	289,091	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,257,438	2.41
合計(純資産総額)		1,257,525,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2023/07/20 9:07

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		632,559	624,551
	固定資産減価償却費		3,133,951	3,247,869
	のれん償却費		304,540	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	83,651	13,203
	システム統合関連費用	※2	375,636	-

2023/07/20 9:07

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2023/07/20 9:07

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2023/07/20 9:07

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		49,008,279	37,742,400
	未収収益		36,700	35,477
	その他の流動資産		18,458	8,423
	流動資産合計		64,893,375	65,762,982
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,433,442	1,361,305
	土地		710	710
	リース資産		7,357	4,114
	建設仮勘定		5,500	81,240
	有形固定資産合計		2,100,996	2,006,427
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,766,476	2,414,295
	のれん		3,349,950	3,045,409
	顧客関連資産		13,558,615	11,445,340
	電話加入権		12,716	12,706
	無形固定資産合計		19,788,417	17,426,744
	投資その他の資産
	投資有価証券		14,212,354	9,222,276

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/07/20 9:07