あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 46,957,603 |
| 金銭信託 | 552,183,498 |
| その他有価証券 | 6,101,977,523 |
| 派生商品評価勘定 | 223,715,816 |
| 未収利息 | 113,845,478 |
| 前払費用 | 39,437,539 |
| 流動資産計 | 7,078,117,457 |
| 資産の部合計 | 7,078,117,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,397,375 |
| 未払解約金 | 9,844,987 |
| 未払受託者報酬 | 922,691 |
| 未払委託者報酬 | 27,680,477 |
| 流動負債計 | 59,845,530 |
| 負債の部合計 | 59,845,530 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,132,458,529 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,186,602 |
| 元本等合計 | 7,018,271,927 |
| 純資産の部合計 | 7,018,271,927 |
| 負債・純資産合計 | 7,078,117,457 |
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