あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,957,603 | 70,465,587 |
| 金銭信託 | 552,183,498 | － |
| コール・ローン | － | 920,191,204 |
| その他有価証券 | 6,101,977,523 | 5,967,384,635 |
| 派生商品評価勘定 | 223,715,816 | 71,818,254 |
| 未収利息 | 113,845,478 | 114,411,722 |
| 前払費用 | 39,437,539 | 4,700,327 |
| その他未収収益 | － | 2,680,047 |
| 流動資産計 | 7,078,117,457 | 7,151,651,776 |
| 資産の部合計 | 7,078,117,457 | 7,151,651,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 108,403,834 |
| 未払収益分配金 | 21,397,375 | 20,976,962 |
| 未払解約金 | 9,844,987 | 3,423,944 |
| 未払受託者報酬 | 922,691 | 587,852 |
| 未払委託者報酬 | 27,680,477 | 17,635,218 |
| 未払利息 | － | 1,260 |
| 流動負債計 | 59,845,530 | 151,029,070 |
| 負債の部合計 | 59,845,530 | 151,029,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,132,458,529 | 6,992,320,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,186,602 | 8,301,881 |
| 元本等合計 | 7,018,271,927 | 7,000,622,706 |
| 純資産の部合計 | 7,018,271,927 | 7,000,622,706 |
| 負債・純資産合計 | 7,078,117,457 | 7,151,651,776 |
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