あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年4月15日 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,306,027 | 21,841,665 |
| 受取利息 | 139,546,549 | 180,218,197 |
| 有価証券売買等損益 | -192,176,296 | 40,640,505 |
| 為替差損益 | -34,878,398 | -44,211,326 |
| その他収益 | － | 2,680,047 |
| 営業収益合計 | -65,202,118 | 201,169,088 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 203,090 |
| 受託者報酬 | 926,870 | 1,161,988 |
| 委託者報酬 | 27,806,040 | 34,859,602 |
| その他費用 | 222,086 | 282,634 |
| 営業費用合計 | 28,954,996 | 36,507,314 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -94,157,114 | 164,661,774 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -94,157,114 | 164,661,774 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -94,157,114 | 164,661,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,186,602 | 8,301,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 | 428,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 | 428,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 364,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 364,517 |
| 分配金 | 21,397,375 | 42,237,188 |
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