あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,841,665 | 22,075,613 |
| 受取利息 | 180,218,197 | 190,406,878 |
| 有価証券売買等損益 | 40,640,505 | -79,367,712 |
| 為替差損益 | -44,211,326 | -31,130,662 |
| その他収益 | 2,680,047 | 2,121,114 |
| 営業収益合計 | 201,169,088 | 104,105,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 203,090 | 109,226 |
| 受託者報酬 | 1,161,988 | 1,078,695 |
| 委託者報酬 | 34,859,602 | 32,360,789 |
| その他費用 | 282,634 | 323,461 |
| 営業費用合計 | 36,507,314 | 33,872,171 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 164,661,774 | 70,233,060 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 164,661,774 | 70,233,060 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 164,661,774 | 70,233,060 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,301,881 | 64,374,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,414 | 5,455,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,414 | 5,455,706 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,517 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 364,517 | － |
| 分配金 | 42,237,188 | 19,616,468 |
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