あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,075,613 | 20,347,585 |
| 受取利息 | 190,406,878 | 177,353,040 |
| 有価証券売買等損益 | -79,367,712 | -32,760,982 |
| 為替差損益 | -31,130,662 | -28,115,424 |
| その他収益 | 2,121,114 | 2,039,798 |
| 営業収益合計 | 104,105,231 | 138,864,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 109,226 | 57,983 |
| 受託者報酬 | 1,078,695 | 988,716 |
| 委託者報酬 | 32,360,789 | 29,661,238 |
| その他費用 | 323,461 | 296,180 |
| 営業費用合計 | 33,872,171 | 31,004,117 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 70,233,060 | 107,859,900 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 70,233,060 | 107,859,900 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 70,233,060 | 107,859,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,374,179 | 130,724,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,455,706 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,455,706 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,218,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,218,934 |
| 分配金 | 19,616,468 | 17,290,522 |
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