あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,072,750 | 16,622,813 |
| コール・ローン | 389,108,848 | 85,219,121 |
| その他有価証券 | 5,726,939,714 | 5,289,850,635 |
| 派生商品評価勘定 | 151,579,774 | 40,837,647 |
| 未収入金 | － | 671,776 |
| 未収利息 | 148,566,658 | 105,692,985 |
| 前払費用 | 1,151,818 | － |
| その他未収収益 | 4,801,161 | 2,039,798 |
| 流動資産計 | 6,463,220,723 | 5,540,934,775 |
| 資産の部合計 | 6,463,220,723 | 5,540,934,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,559,838 | 8,054,048 |
| 未払解約金 | － | 19,070,872 |
| 未払受託者報酬 | 518,104 | 442,586 |
| 未払委託者報酬 | 15,542,670 | 13,276,758 |
| 未払利息 | 533 | 116 |
| 流動負債計 | 25,621,145 | 40,844,380 |
| 負債の部合計 | 25,621,145 | 40,844,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,373,225,399 | 5,369,365,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,374,179 | 130,724,623 |
| 元本等合計 | 6,437,599,578 | 5,500,090,395 |
| 純資産の部合計 | 6,437,599,578 | 5,500,090,395 |
| 負債・純資産合計 | 6,463,220,723 | 5,540,934,775 |
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