あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,622,813 | 18,814,854 |
| コール・ローン | 85,219,121 | 194,528,346 |
| その他有価証券 | 5,289,850,635 | 4,287,576,954 |
| 派生商品評価勘定 | 40,837,647 | － |
| 未収入金 | 671,776 | － |
| 未収利息 | 105,692,985 | 105,888,133 |
| その他未収収益 | 2,039,798 | 3,774,298 |
| 流動資産計 | 5,540,934,775 | 4,610,582,585 |
| 資産の部合計 | 5,540,934,775 | 4,610,582,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 30,856,055 |
| 未払収益分配金 | 8,054,048 | 6,673,873 |
| 未払解約金 | 19,070,872 | 9,613,745 |
| 未払受託者報酬 | 442,586 | 370,219 |
| 未払委託者報酬 | 13,276,758 | 13,573,833 |
| 未払利息 | 116 | 266 |
| 流動負債計 | 40,844,380 | 61,087,991 |
| 負債の部合計 | 40,844,380 | 61,087,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,369,365,772 | 4,449,248,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,724,623 | 100,245,797 |
| 元本等合計 | 5,500,090,395 | 4,549,494,594 |
| 純資産の部合計 | 5,500,090,395 | 4,549,494,594 |
| 負債・純資産合計 | 5,540,934,775 | 4,610,582,585 |
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