あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,347,585 | 17,472,119 |
| 受取利息 | 177,353,040 | 131,271,375 |
| 有価証券売買等損益 | -32,760,982 | -72,576,384 |
| 為替差損益 | -28,115,424 | -41,161,848 |
| その他収益 | 2,039,798 | 1,734,500 |
| 営業収益合計 | 138,864,017 | 36,739,762 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,983 | 28,891 |
| 受託者報酬 | 988,716 | 806,164 |
| 委託者報酬 | 29,661,238 | 26,748,719 |
| その他費用 | 296,180 | 317,468 |
| 営業費用合計 | 31,004,117 | 27,901,242 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 107,859,900 | 8,838,520 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 107,859,900 | 8,838,520 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 107,859,900 | 8,838,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,724,623 | 100,245,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,218,934 | 25,327,670 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,218,934 | 25,327,670 |
| 分配金 | 17,290,522 | 13,989,676 |
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