あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年4月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 22,306,027 |
| 受取利息 | 139,546,549 |
| 有価証券売買等損益 | -192,176,296 |
| 為替差損益 | -34,878,398 |
| 営業収益合計 | -65,202,118 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 926,870 |
| 委託者報酬 | 27,806,040 |
| その他費用 | 222,086 |
| 営業費用合計 | 28,954,996 |
| 全事業営業損失（△） | -94,157,114 |
| 当期経常損失（△） | -94,157,114 |
| 四半期純損失（△） | -94,157,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,186,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,367,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 21,397,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
