有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,039,669,302 | (分配付) | 9,870 |
| (平成28年 4月15日) | (分配落) | 7,018,271,927 | (分配落) | 9,840 |
| 平成27年11月末 | 7,168,355,237 | 9,974 | ||
| 12月末 | 7,157,523,637 | 9,959 | ||
| 平成28年 1月末 | 7,101,460,385 | 9,891 | ||
| 2月末 | 6,946,140,457 | 9,695 | ||
| 3月末 | 7,027,152,933 | 9,832 | ||
| 4月末 | 7,046,253,814 | 9,887 | ||
| 5月末 | 7,094,910,476 | 9,978 | ||
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