有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,039,669,302 | (分配付) | 9,870 |
| (平成28年 4月15日) | (分配落) | 7,018,271,927 | (分配落) | 9,840 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,042,859,894 | (分配付) | 10,072 |
| (平成28年10月17日) | (分配落) | 7,000,622,706 | (分配落) | 10,012 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,457,216,046 | (分配付) | 10,131 |
| (平成29年 4月17日) | (分配落) | 6,437,599,578 | (分配落) | 10,101 |
| 平成28年 5月末 | 7,094,910,476 | 9,978 | ||
| 6月末 | 7,028,606,824 | 9,917 | ||
| 7月末 | 7,097,265,900 | 10,019 | ||
| 8月末 | 7,124,804,884 | 10,129 | ||
| 9月末 | 7,017,984,652 | 10,023 | ||
| 10月末 | 7,007,643,965 | 10,033 | ||
| 11月末 | 6,766,287,175 | 9,827 | ||
| 12月末 | 6,660,670,919 | 9,885 | ||
| 平成29年 1月末 | 6,614,900,150 | 9,971 | ||
| 2月末 | 6,571,597,730 | 10,090 | ||
| 3月末 | 6,446,852,278 | 10,110 | ||
| 4月末 | 6,452,552,920 | 10,128 | ||
| 5月末 | 6,439,044,100 | 10,204 | ||
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