有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【提出】
- 2017/01/13 9:49
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,039,669,302 | (分配付) | 9,870 |
| (平成28年 4月15日) | (分配落) | 7,018,271,927 | (分配落) | 9,840 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,042,859,894 | (分配付) | 10,072 |
| (平成28年10月17日) | (分配落) | 7,000,622,706 | (分配落) | 10,012 |
| 平成27年11月末 | 7,168,355,237 | 9,974 |
| 12月末 | 7,157,523,637 | 9,959 |
| 平成28年 1月末 | 7,101,460,385 | 9,891 |
| 2月末 | 6,946,140,457 | 9,695 |
| 3月末 | 7,027,152,933 | 9,832 |
| 4月末 | 7,046,253,814 | 9,887 |
| 5月末 | 7,094,910,476 | 9,978 |
| 6月末 | 7,028,606,824 | 9,917 |
| 7月末 | 7,097,265,900 | 10,019 |
| 8月末 | 7,124,804,884 | 10,129 |
| 9月末 | 7,017,984,652 | 10,023 |
| 10月末 | 7,007,643,965 | 10,033 |
| 11月末 | 6,766,287,175 | 9,827 |
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