日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 18,673,728 |
| コール・ローン | 11,295,896 |
| 親投資信託受益証券 | 6,083,136,781 |
| 未収入金 | 2,563,733 |
| 流動資産計 | 6,115,670,138 |
| 資産の部合計 | 6,115,670,138 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,394,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,442 |
| 未払委託者報酬 | 21,517,514 |
| その他未払費用 | 1,142,237 |
| 流動負債計 | 32,489,061 |
| 負債の部合計 | 32,489,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,993,462,353 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -910,281,276 |
| （分配準備積立金） | 80,968,066 |
| 元本等合計 | 6,083,181,077 |
| 純資産の部合計 | 6,083,181,077 |
| 負債・純資産合計 | 6,115,670,138 |
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