日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,673,728 | － |
| コール・ローン | 11,295,896 | 20,593,633 |
| 親投資信託受益証券 | 6,083,136,781 | 5,115,988,955 |
| 未収入金 | 2,563,733 | 9,074,118 |
| 流動資産計 | 6,115,670,138 | 5,145,656,706 |
| 資産の部合計 | 6,115,670,138 | 5,145,656,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,394,868 | 5,985,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,442 | 1,188,977 |
| 未払委託者報酬 | 21,517,514 | 17,835,568 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 1,142,237 | 3,570,763 |
| 流動負債計 | 32,489,061 | 28,580,947 |
| 負債の部合計 | 32,489,061 | 28,580,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,993,462,353 | 6,347,793,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -910,281,276 | -1,230,717,687 |
| （分配準備積立金） | 80,968,066 | 138,138,209 |
| 元本等合計 | 6,083,181,077 | 5,117,075,759 |
| 純資産の部合計 | 6,083,181,077 | 5,117,075,759 |
| 負債・純資産合計 | 6,115,670,138 | 5,145,656,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
