日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月9日 | 2020年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,869,365 | 7,437,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,706,447 | 1,573,111,796 |
| 未収入金 | 3,201,919 | 180,592 |
| 流動資産計 | 2,003,777,731 | 1,580,729,547 |
| 資産の部合計 | 2,003,777,731 | 1,580,729,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,310,546 | 63,252 |
| 未払受託者報酬 | 463,147 | 404,942 |
| 未払委託者報酬 | 6,948,163 | 6,075,000 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 2,331,734 | 920,341 |
| 流動負債計 | 13,053,592 | 7,463,541 |
| 負債の部合計 | 13,053,592 | 7,463,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,331,470 | 2,497,262,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,607,331 | -923,996,258 |
| （分配準備積立金） | 260,182,448 | 240,365,603 |
| 元本等合計 | 1,990,724,139 | 1,573,266,006 |
| 純資産の部合計 | 1,990,724,139 | 1,573,266,006 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,777,731 | 1,580,729,547 |
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