日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月9日 | 2020年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,437,159 | 7,569,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,111,796 | 1,411,471,370 |
| 未収入金 | 180,592 | 3,369,266 |
| 流動資産計 | 1,580,729,547 | 1,422,410,249 |
| 資産の部合計 | 1,580,729,547 | 1,422,410,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,252 | 3,957,925 |
| 未払受託者報酬 | 404,942 | 326,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,000 | 4,895,006 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 920,341 | 1,621,445 |
| 流動負債計 | 7,463,541 | 10,800,644 |
| 負債の部合計 | 7,463,541 | 10,800,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,497,262,264 | 2,445,136,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,996,258 | -1,033,526,972 |
| （分配準備積立金） | 240,365,603 | 226,346,316 |
| 元本等合計 | 1,573,266,006 | 1,411,609,605 |
| 純資産の部合計 | 1,573,266,006 | 1,411,609,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,729,547 | 1,422,410,249 |
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