日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月9日 | 2021年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,569,613 | 7,988,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,471,370 | 1,661,021,228 |
| 未収入金 | 3,369,266 | 6,087,805 |
| 流動資産計 | 1,422,410,249 | 1,675,097,079 |
| 資産の部合計 | 1,422,410,249 | 1,675,097,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,957,925 | 7,780,845 |
| 未払受託者報酬 | 326,268 | 335,574 |
| 未払委託者報酬 | 4,895,006 | 5,034,586 |
| その他未払費用 | 1,621,445 | 762,692 |
| 流動負債計 | 10,800,644 | 13,913,697 |
| 負債の部合計 | 10,800,644 | 13,913,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,445,136,577 | 2,197,902,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,526,972 | -536,719,540 |
| （分配準備積立金） | 226,346,316 | 255,886,903 |
| 元本等合計 | 1,411,609,605 | 1,661,183,382 |
| 純資産の部合計 | 1,411,609,605 | 1,661,183,382 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,410,249 | 1,675,097,079 |
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