日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月9日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,988,046 | 7,733,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,021,228 | 1,506,133,310 |
| 未収入金 | 6,087,805 | 1,071,040 |
| 流動資産計 | 1,675,097,079 | 1,514,938,234 |
| 資産の部合計 | 1,675,097,079 | 1,514,938,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,780,845 | 1,105,554 |
| 未払受託者報酬 | 335,574 | 357,509 |
| 未払委託者報酬 | 5,034,586 | 5,363,512 |
| その他未払費用 | 762,692 | 1,541,720 |
| 流動負債計 | 13,913,697 | 8,368,295 |
| 負債の部合計 | 13,913,697 | 8,368,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,197,902,922 | 2,032,359,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -536,719,540 | -525,789,995 |
| （分配準備積立金） | 255,886,903 | 226,925,521 |
| 元本等合計 | 1,661,183,382 | 1,506,569,939 |
| 純資産の部合計 | 1,661,183,382 | 1,506,569,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,097,079 | 1,514,938,234 |
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