日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/12-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,111,104 | 6,899,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,456,965,583 | 1,448,627,888 |
| 未収入金 | 2,269,817 | 221,831 |
| 流動資産計 | 1,466,346,504 | 1,455,749,182 |
| 資産の部合計 | 1,466,346,504 | 1,455,749,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,107,159 | － |
| 未払受託者報酬 | 320,318 | 328,335 |
| 未払委託者報酬 | 4,805,711 | 4,926,078 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 728,016 | 1,442,296 |
| 流動負債計 | 8,961,204 | 6,696,712 |
| 負債の部合計 | 8,961,204 | 6,696,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,916,497,600 | 1,828,776,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,112,300 | -379,724,431 |
| （分配準備積立金） | 263,326,450 | 253,514,677 |
| 元本等合計 | 1,457,385,300 | 1,449,052,470 |
| 純資産の部合計 | 1,457,385,300 | 1,449,052,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,466,346,504 | 1,455,749,182 |
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