日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,899,463 | 6,669,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,448,627,888 | 1,570,290,900 |
| 未収入金 | 221,831 | 2,340,227 |
| 流動資産計 | 1,455,749,182 | 1,579,300,703 |
| 資産の部合計 | 1,455,749,182 | 1,579,300,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,274,966 |
| 未払受託者報酬 | 328,335 | 343,390 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,078 | 5,151,763 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 1,442,296 | 780,454 |
| 流動負債計 | 6,696,712 | 8,550,573 |
| 負債の部合計 | 6,696,712 | 8,550,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,828,776,901 | 1,731,078,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,724,431 | -160,328,808 |
| （分配準備積立金） | 253,514,677 | 284,635,454 |
| 元本等合計 | 1,449,052,470 | 1,570,750,130 |
| 純資産の部合計 | 1,449,052,470 | 1,570,750,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,455,749,182 | 1,579,300,703 |
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