日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,669,576 | 7,041,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,290,900 | 1,720,960,375 |
| 未収入金 | 2,340,227 | 4,400,944 |
| 流動資産計 | 1,579,300,703 | 1,732,402,474 |
| 資産の部合計 | 1,579,300,703 | 1,732,402,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,274,966 | 4,208,616 |
| 未払受託者報酬 | 343,390 | 346,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,151,763 | 5,201,245 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 780,454 | 1,534,111 |
| 流動負債計 | 8,550,573 | 11,290,659 |
| 負債の部合計 | 8,550,573 | 11,290,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,731,078,938 | 1,563,943,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,328,808 | 157,168,194 |
| （分配準備積立金） | 284,635,454 | 303,191,907 |
| 元本等合計 | 1,570,750,130 | 1,721,111,815 |
| 純資産の部合計 | 1,570,750,130 | 1,721,111,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,579,300,703 | 1,732,402,474 |
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