有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2018年 4月10日至 2018年10月 9日	第7期自 2018年10月10日至 2019年 4月 9日
営業収益
受取利息	8	12
有価証券売買等損益	125,477,037	△134,306,393
営業収益合計	125,477,045	△134,306,381
営業費用
支払利息	1,896	1,160
受託者報酬	637,328	571,486
委託者報酬	9,560,786	8,573,237
その他費用	1,467,787	1,221,113
営業費用合計	11,667,797	10,366,996
営業利益又は営業損失(△)	113,809,248	△144,673,377
経常利益又は経常損失(△)	113,809,248	△144,673,377
当期純利益又は当期純損失(△)	113,809,248	△144,673,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△168,361	△11,173,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△345,801,464	△187,900,700
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,614,318	19,708,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,614,318	19,708,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,691,163	3,906,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,691,163	3,906,318
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△187,900,700	△305,597,671