有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2019年10月10日至 2020年 4月 9日	第10期自 2020年 4月10日至 2020年10月 9日
営業収益
受取利息	4	-
有価証券売買等損益	△164,356,490	△124,738,433
営業収益合計	△164,356,486	△124,738,433
営業費用
支払利息	542	657
受託者報酬	404,942	326,268
委託者報酬	6,075,000	4,895,006
その他費用	920,345	741,550
営業費用合計	7,400,829	5,963,481
営業利益又は営業損失(△)	△171,757,315	△130,701,914
経常利益又は経常損失(△)	△171,757,315	△130,701,914
当期純利益又は当期純損失(△)	△171,757,315	△130,701,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,169,653	△5,409,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△848,607,331	△923,996,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,278,033	55,111,790
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,278,033	55,111,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,739,992	39,349,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,739,992	39,349,598
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△923,996,258	△1,033,526,972